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      被動(dòng)的鐵礦石 6月宿命如何

      2016-06-05 10:29:23   來(lái)源:金銀島鋼鐵資訊    點(diǎn)擊:
      回顧五月,鐵礦石僅僅下跌不到一個(gè)月的時(shí)間就將前期四個(gè)月的上漲行情幾乎打的支離破碎,在基本面多重利空的情況下,礦價(jià)承壓加速回調。5月的最后一個(gè)交易日,普氏指數已跌破50美元/噸的關(guān)口。
        從今年年初開(kāi)始,包括鐵礦石在內的“黑色系”經(jīng)歷了“過(guò)山車(chē)”行情,上漲時(shí)兇猛強勢,下跌時(shí)迅雷不及掩耳。筆者認為此次“過(guò)山車(chē)”行情中,鐵礦石作為黑色產(chǎn)業(yè)的原材料,并沒(méi)有起到領(lǐng)軍作用,而是一直處于被動(dòng)上漲,被動(dòng)下跌的狀態(tài)。主要體現在以下兩個(gè)方面:
        其一,中國鋼鐵的發(fā)展進(jìn)程對進(jìn)口鐵礦石的依賴(lài)程度在逐漸增加,特別是澳洲和巴西主流礦山基本占據中國進(jìn)口鐵礦石的近90%左右。一季度澳洲和巴西的鐵礦石產(chǎn)量和發(fā)運量處于季節性地位,加之港口檢修不斷,對鐵礦石的供給處于全年的低點(diǎn),但供應的減少并沒(méi)有對礦價(jià)起到提升作用;而當礦價(jià)在4月份上漲至70美元/噸的最高點(diǎn)時(shí),鐵礦石港口庫存卻升至一億噸以上的位置。由此可見(jiàn),鐵礦石的供應情況對礦價(jià)沒(méi)有產(chǎn)生趨勢性的影響,
        其二,從今年3月份開(kāi)始,我國鋼材價(jià)格在基本面和資金的雙重作用下出現強勢上漲,鋼廠(chǎng)的利潤在修復后并持續放大,從而導致鋼廠(chǎng)對于原材料的采購也一改之前謹慎的態(tài)度,放量放價(jià),鐵礦石價(jià)格在鋼廠(chǎng)采購的熱情中被動(dòng)上漲。進(jìn)入5月份,前期停產(chǎn)檢修的鋼廠(chǎng)積極復產(chǎn),粗鋼產(chǎn)量達到歷史高點(diǎn),鋼廠(chǎng)及社會(huì )鋼材庫存飛速積累,終端需求有所放緩,鋼材價(jià)格承壓下調。由于鋼廠(chǎng)利潤不斷壓縮,為保其利潤只能不斷的打壓鐵礦石價(jià)格,承壓的礦價(jià)被動(dòng)進(jìn)入下行通道。
        綜上,無(wú)論是前期的上漲還是后期的下跌,鐵礦石始終處于被動(dòng)的狀態(tài)。筆者認為,6月份鐵礦石市場(chǎng)仍將延續5月份的弱勢格局。一方面,6月梅雨季節的到來(lái),使得需求環(huán)比回落成為必然的走勢,鋼價(jià)無(wú)有力支撐,這使得本來(lái)供應過(guò)剩的鐵礦石將進(jìn)一步面臨需求縮減的下跌壓力;另一方面,國外礦業(yè)巨頭由于前期產(chǎn)能擴張項目正好投產(chǎn),憑借較低的生產(chǎn)成本迅速搶占市場(chǎng)份額,保證現金流和盈利水平的需求,短時(shí)間內并無(wú)減產(chǎn)計劃,這將預示未來(lái)鐵礦石的供給量仍處于高位狀態(tài)。
        總而言之,面對即將縮減的鋼廠(chǎng)采購需求和增加的外礦供給,鐵礦石的基本面明顯弱于鋼材,在鋼市都已經(jīng)持續走低的背景下,礦價(jià)呈震蕩下行趨勢幾乎已成定局。

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